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计算机行业第四季度投资策略报告:科技新时代 关注细分行业龙头
作者:admin / 2016-08-14 11:55 / 浏览次数:

  一季度火速发生,经济勾当大幅削减,二季度疫情取得担任,经济勾当逐渐光复的靠山下,A 股履历了较大幅度的摇动,从 2020 年头到截止 2020 年 9 月 11 日,指数上涨了 26.7%,其上涨幅度大于上证 50 和沪深 300,掉队于创业板和中小板。跟着邦内经济的慢慢光复寻常和上市映现出震撼上行的态势。始末从年头到目下的算计机指数的大幅上升,申万算计机板块的估值上升彰彰,算计机板块的估值彰彰上涨,但从近几年的史书估值来看,算计机板块估值目下处于中上水准。

  2) 正在投资战术方面,跟着二季度以还,邦内新冠疫情正在天下畛域内基础息灭,经济勾当起先统统光复,企业的事迹环比大幅度改正,A 股市集起先统统光复。正在经济增速换挡,经济组织转型升级的大靠山下,企业曾经从粗放式投资的伸长形式逐渐走向精美化运营的伸长形式。正在此靠山下,企业音信化和数字化兴办成为刚需。

  详细到算计机板块,总体来看,有如下几个特征:1)因为算计机板块的大片面公司的客户是邦内的 toB 和toG 客户,正在一季度邦内疫情影响下,片面下旅客户的采购及招投标推迟,对算计机板块一季度营收和净利润酿成必然影响,但跟着二季度起先,算计机下逛行业的招投标等交易统统起先光复,行业全体起先寻常运转。从算计机板块来看,固然 2020H1 受疫情影响,行业全体事迹有所下滑,可是正在 2020Q2 行业内绝大无数细分板块曾经展现彰彰改正。2)算计机行业的恒久发扬趋向不会调动,行业音信化,向龙头荟萃的趋向彰彰,云算计,搜集平安,金融 IT 等仍将是恒久发扬趋向。从中恒久投资逻辑来看,提倡重心体贴下逛交易光复较速或者疫情影响较小,增速端庄,具有中恒久发展空间的行业和企业,所以正在 2020Q4 重心引荐体贴以下几个倾向:1)云算计资产链;2)搜集平安;3)金融科技和 4)车联网。

  3) 投资提倡方面,咱们看好搜集平安、云算计、金融科技行业和车联网行业的投资时机,提倡体贴个中的具有发展上风和估值上风龙头标的,引荐体贴个中细分行业的领先企业:美亚柏科(300188)、紫光股份(000938)、恒生电子(600570)、同花顺(300033)和中科创达(300496)。

  危险提示:云算计行业增速存正在不确定性,音信平安行业下逛需求落地不足预期,金融科技下旅客户需求存正在不确定性,车联网落地进度存正在不确定性等。

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